DESARROLLADORA HOMEX
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Desarrolladora Homex, S.A.b. de C.V. y Subsidiarias
Estados consolidados de flujos de efectivo
(Cifras en miles de pesos)
Por los años terminados el 31 de diciembre de
2009
2008
Flujos de efectivo generados (utilizados) en actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
$
3,012,919
$
2,331,182
Partidas relacionadas con actividades de operación:
Depreciación y amortización
483,409
425,021
Pérdida (utilidad) en venta de propiedad y equipo
26,706
(8,771)
Intereses a favor
(184,140)
(157,351)
Ganancia en venta de otra inversión permanente
(11,676)
-
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses devengados
886,149
663,765
Transacciones de pagos basados en acciones
10,638
-
Efectos de valuación por instrumentos derivados
66,451
313,962
Participación de los trabajadores en la utilidad diferida
26,606
3,061
(Utilidad) pérdida cambiaria
(184,346)
715,500
4,132,716
4,286,369
Incremento en cuentas por cobrar
(1,192,681)
(4,296,272)
Incremento en inventarios y terrenos para futuros desarrollos
(574,390)
(2,878,188)
(Incremento) disminución en pagos anticipados y otros activos
(220,817)
92,611
Intereses cobrados
184,140
157,351
(Disminución) incremento en cuentas por pagar
(1,651,851)
429,063
Disminución en acreedores por adquisición de terrenos
(1,318,577)
(1,016,245)
Incremento en otros pasivos
1,246,549
418,151
Incremento en obligaciones por beneficios a empleados
13,037
40,242
Pagos realizados por instrumentos derivados
(123,271)
(340,912)
Impuestos a la utilidad recuperados (pagados)
43,272
(123,531)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
538,127
(3,231,361)
Flujos de efectivo generados (utilizados) en actividades de inversión
Inversión en acciones con carácter permanente
-
(27,727)
Inversión en propiedad y equipo
(89,352)
(563,723)
Venta de propiedad y equipo
30,625
98,720
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
(58,727)
(492,730)
Flujos de efectivo generados (utilizados)
en actividades de financiamiento
Financiamientos bancarios
15,749,151
9,145,280
Amortización de financiamientos bancarios
(13,337,871)
(5,861,061)
Intereses pagados
(874,911)
(665,807)
Acciones recompradas
(4,586)
-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
1,531,783
2,618,412
Incremento (disminución) neta de efectivo
y equivalentes de efectivo
2,011,183
(1,105,679)
Ajuste por conversión
(27,952)
10,940
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo
restringido al principio del año
(1)
1,268,185
2,362,924
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo
restringido al final del año
(1)
$
3,251,416
$
1,268,185
(1)
Este saldo se compone de $3,122,074 y $1,140,140 de efectivo y equivalentes de efectivo
y $129,342 y $128,045 de efectivo restringido al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente.
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.