balanço social e distribuição
| 1 - Base de Cálculo | 2007 Valor (Mil Reais) | 2006 Valor (Mil Reais) |
|---|---|---|
| Receita líquida (RL) | 2.119.135 | 1.726.132 |
| Resultado operacional (RO) | 267.981 | 110.261 |
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 169.218 | 178.147 |
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor (mil) | % sobre FPB | % RL | Valor (mil) | % sobre FPB | % RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Indicadores sociais internos | 70.623 | 41,7 | 3,3 | 45.792 | 25,7 | 2,7 |
| Alimentação | 13.364 | 7,9 | 0,6 | 9.515 | 5,3 | 0,6 |
| Encargos sociais compulsórios | 30.914 | 18,3 | 1,5 | 22.723 | 12,8 | 1,3 |
| Previdência privada | 85 | 0,1 | 0.0 | 39 | 0,0 | 0,0 |
| Saúde | 4.145 | 2,4 | 0,2 | 3.635 | 2,0 | 0,2 |
| Segurança e medicina no trabalho | 2.604 | 1,5 | 0,1 | 798 | 0,4 | 0,0 |
| Educação | 323 | 0,2 | 0,0 | 285 | 0,2 | 0,0 |
| Cultura | 190 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 8.628 | 5,1 | 0,4 | 4.743 | 2,7 | 0,3 |
| Creches ou auxílio-creche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Participação nos lucros ou resultados | 8.079 | 4,8 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros | 2.290 | 1,4 | 0,1 | 4.054 | 2,3 | 0,2 |
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total - Indicadores sociais externos | 272.219 | 101,6 | 12,8 | 256.427 | 232,6 | 14,9 |
| Educação | 532 | 0,2 | 0,0 | 115 | 0,1 | 0,0 |
| Cultura | 233 | 0,1 | 0,0 | 249 | 0,2 | 0,0 |
| Saúde e saneamento | 40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Esporte | 30 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0,0 | 0,0 |
| Combate à fome e segurança alimentar | 90 | 0,0 | 0,0 | 90 | 0,1 | 0,0 |
| Outros | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total das contribuições para a sociedade | 925 | 0,3 | 0,0 | 504 | 0,5 | 0,0 |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 271.294 | 101,2 | 12,8 | 255.923 | 232,1 | 14,8 |
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos relacionados com a produção /operação da empresa | 4.100 | 1,5 | 0,2 | 5.322 | 4,8 | 0,3 |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 1.645 | 0,6 | 0,1 | 500 | 0,5 | 0,0 |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 5.745 | 2,1 | 0,3 | 5.822 | 5,3 | 0,3 |
| Quanto ao estabelecimento de "metas anuais" para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção / operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa |
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( x ) cumpre de 76 a 100% |
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( x ) cumpre de 76 a 100% |
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Nº de empregados(as) ao final do período | 6.988 | 6.580 |
| Nº de admissões durante o período | 1.955 | 1.620 |
| Nº de estagiários(as) | 123 | 159 |
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 1.252 | 1.660 |
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 255 | 297 |
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 11,0 | 16,0 |
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 341 | 332 |
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 2,6 | 2,1 |
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais | 5 | 5 |
| 6 - Informações Relevantes quanto ao Exercício Empresarial | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 67x | 67x |
| Geração de Riqueza (R$ milhões) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Receita bruta | 822,8 | 994,7 | 1.080,6 | 1.256,8 | 1.977,7 | 2.388,4 |
| (B) Bens e serviços adquiridos de terceiros | 449,4 | 502.1 | 501.5 | 539.4 | 869.9 | 975.1 |
| Combustível | 121,9 | 175,6 | 182,1 | 226,2 | 340,9 | 423,9 |
| Agregados e terceiros | 116,9 | 127,4 | 106,7 | 105,7 | 112,5 | 75,9 |
| Manutenção | 62,0 | 62,8 | 61,0 | 49,5 | 71,1 | 87,7 |
| Concessão | 30,0 | 29,0 | 28,1 | 29,4 | 43,7 | 36,9 |
| Outros | 50,1 | 58,0 | 68,9 | 67,0 | 121,7 | 111,7 |
| Vagões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 112,5 | 189,6 |
| Despesas operacionais | 68,5 | 49,3 | 54,7 | 37,8 | 67,5 | 49,4 |
| (C) Valor adicionado bruto (A-B) | 373,4 | 492,6 | 579,1 | 717,4 | 1.107,8 | 1.413,3 |
|
(D) Retenções (depreciação, amortização, exaustão) |
47,0 | 53,3 | 62,7 | 57,1 | 139,1 | 213,4 |
| (E) Valor adicionado líquido (C - D) | 326,4 | 439,3 | 516,4 | 660,3 | 968,7 | 1.199,9 |
| (F) Transferências | 116,3 | 36,4 | 111,9 | 143,4 | 252,1 | 227,0 |
| Resultado da equivalência patrimonial | 42,4 | (10,6) | 44,2 | (30,7) | (62,9) | (37,0) |
|
Resultado de participações societárias Receitas financeiras |
73,9 | 47,0 | 67,7 | 174,1 | 315,0 | 264,0 |
| (G) Valor adicionado a distribuir (E + F) | 442,7 | 475,7 | 628,3 | 803,7 | 1.220,8 | 1.426,9 |
| Distribuição por Partes Interessadas | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo | 80,0 | 91,4 | 120,2 | 200,9 | 285,6 | 320,4 |
| Impostos expurgados os subsídios (isenções) | 80,0 | 91,4 | 120,2 | 200,9 | 285,6 | 320,4 |
| Empregados | 142,9 | 142,3 | 147,0 | 152,2 | 206,6 | 229,6 |
| Salários | 96,1 | 95,5 | 94,9 | 87,1 | 146,5 | 167,4 |
| Encargos previdenciários | 27,5 | 27,1 | 28,5 | 31,9 | 22,7 | 30,9 |
| Previdência privada | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,9 |
| Benefícios | 11,0 | 10,5 | 12,4 | 13,5 | 17,2 | 22,4 |
| Participação nos resultados | 8,2 | 8,8 | 10,9 | 19,2 | 19,8 | 8,1 |
| Financiadores | 197,6 | 237,5 | 210,5 | 279,4 | 652,3 | 679,2 |
| Remuneração de capital de terceiros | 197,6 | 237,5 | 210,5 | 279,4 | 652,3 | 679,2 |
| Acionistas | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 40,3 | 17,7 | 51,2 |
| Juros sobre capital próprio e dividendos (R$ milhões) | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 40,3 | 17,7 | 51,2 |
| Retido | 22,1 | 4,5 | 113,8 | 130,9 | 58,3 | 165,6 |
| Lucros retidos/prejuízo do exercício | 22,1 | 4,5 | 113,8 | 130,9 | 58,3 | 165,6 |
| Indicadores de Produtividade | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 27,2% | 31,1% | 35,2% | 38,5% | 35,9% | 37,2% |
| Margem líquida | 3,0% | 0,5% | 15,9% | 15,7% | 4,4% | 10,2% |
| Giro dos ativos (receita líquida/ativo médio) | 0,65 | 0,68 | 0,52 | 0,45 | 0,30 | 0,22 |
| Retorno sobre ativo médio (ROA) | 3,2% | 14,7% | 16,2% | 13,7% | 7,8% | 7,4% |
| Índice de endividamento | 3,2x | 2,0x | 0,5x | 0,2x | 3,8x | 3,1x |
| Índice de liquidez | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,1 |